股票按月配资查询/在线股票配资咨询_股票线上配资操作
股票线上配资操作

你的位置:股票按月配资查询/在线股票配资咨询_股票线上配资操作 > 股票线上配资操作 > 5月7日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0972,涨0.08%

5月7日基金净值:交银纯债债券发起A最新净值1.0972,涨0.08%

发布日期:2024-05-26 20:18    点击次数:123

本站消息,5月7日,交银纯债债券发起A最新单位净值为1.0972元,累计净值为1.4872元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.4%,近1年上涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

交银纯债债券发起A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.49%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为于海颖、魏玉敏,基金经理于海颖于2017年6月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报35.0%。基金经理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.83%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。